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都说现在的AI越来越智能，当市面上叫得出名字的AI模型被拉去炒币，不知道谁胜谁负？
国外一家叫做nof1的人工智能实验室， 就 发起了一个叫做“Alpha Arena”的项目 。
齐聚 全球六大顶尖AI模型：
DeepSeek ChatV3.1 xAI的Grok4 Anthropic的Claude Sonnet4.5 阿里 的通义千问Qwen3 Max Google的Gemini2.5 Pro OpenAI的GPT-5
实盘大赛，本金一万美金，在Hyperliquid交易所上自主交易BTC、ETH、SOL、XRP、DOGE和BNB永续合约。
2025年10月17日启动，将持续至11月3日结束 ，可多可空，禁止人类伸手，所有交易记录、钱包流水、思考过程全部公开。
刚开始的一天，成绩还追的比较紧，胜负未明，到19号下午，成绩开始分化。
我国选手 DeepSeek 和千问，位于第一梯队，竞争第一，互有领先。
Grok4与Claude Sonnet4.5 居第二梯队， 分别竞争第三第四名 ， 表现中规中矩。
最知名的GPT-5和Gemini2.5Pro， 表现最拉垮，稳居倒数第一倒数第二。
到10月29日下午3点， DeepSeek 保持领先优势 ，当下策略是10倍杠杆，BTC、ETH、SOL、XRP、DOGE、BNB，回看投资策略，全部做多，盈亏分散、风险抹平， 交易频次也 少，走势几乎一直保持盈利。
第二名是阿里的 Qwen3Max ，当下策略是30倍做多比特币， 整体策略是集中 在流动性较好的主流币种 ，以太坊（ETH）和比特币（BTC） 轮换，仓位集中，行情来了可能会强力拉升，也可能会像过山车一样俯冲，不知道后面会不会冲到第一名的位置。
而在市场上大受欢迎的GPT和Gemini，在真实的交易上远远落后，有些让人大跌眼镜了。
Gemini2.5Pro ，像极了一个焦虑的散户，高频交易，频繁做多做空 ，一小时前还在做空狗狗币，一小时后开始做多，一有风吹草动就买卖，小赚大亏。
GPT-5 也是相同的问题，交易频繁 ，既有做多也有做空，在BNB和DOGE上多空横跳，策略显得有点混乱，主打追涨杀跌。
对投资来说，高杠杆、高频操作、策略横跳，三者组合下来，非常危险。
只能说投资真是一个技术活，虽然市场公认 GPT-5 和 Gemini2.5Pro 这两个大模型有强大的信息处理能力，但在金融市场的厮杀中，起码从目前盈亏排名来看，似乎没那么有效。
比赛仍然在继续，胜负未定， DeepSeekChatV3.1 能不能将优势保持到底，还是未知数，但从走势看 GPT-5 、 Gemini2.5Pro 很难力挽狂澜。
也有人说， DeepSeek的幻方 是 量化对冲基金头部公司， 本身就是做投资的， 管理资金规模超千亿元，长期使用利用数学和算法来做决策， 在投资上有天然优势，领先也不奇怪。
这场比赛，大家看个热闹就好。
最近周杰伦和魔术师好友比特币代持纠纷，也暴露了加密货币投资以及代持模式的风险。
更重要的是，炒币是监管明确打击的行为。
27号，潘功胜在2025 金融街 论坛年会上公开表示，会同执法部门继续打击境内虚拟货币的经营和炒作。
当然，抛开炒币不谈，AI确实也在引领一场金融革命浪潮。
不少专业机 构在 利用 AI 技术进行投资， 从数据处理、策略生成，再到风险管理，AI参与的程度在不断加深，用AI做量化的也越来越多，
今年市场飞速轮动，市场来到4000点，亏钱的也大有人在。
有一种传言说量化交易在A股市场中占比达到四成左右，说大户都在买量化，镰刀越来越猛了。
四成估计比较夸张，但根据监管的数据， 程序化交易占比 确实 是逐步提升的 ， 截至2024年7月，国内程序化交易占比由2020年的20%上升至目前34%，其中高频交易占比由10%上升至21%。
而在私募基金行业，量化机构发展甚为明显。
私募排排网数据显示，截至2025年10月23日，百亿元级证券私募达到101家，较9月底的96家新增5家，其中量化机构47家，主观私募44家。
在2021年底，百亿私募数量首次突破100家， 那时候，百 亿量化私募仅为25家 ，在2023年末，104家百亿私募中，量化也只有33家。
主观私募 通过高仓位、把握细分行业板块的机会，实现业绩上涨 ，量化私募擅长在流动性充裕的市场中交易，捕捉微小且短暂的Beta和Alpha，通过高执行效率获得超额收益，
最近一年，量化私募的业绩很硬核， 量化私募平均收益率 达 66.8% ，而 主观策略 近有 41.98%。
目前来看，私募基金领域，量化机构在数量和业绩上都暂时占优。
未来，主观策略也会引入量化工具优化组合，量化机构也融入基本面逻辑，最终能够兼顾稳健和持续创造超额收益的机构将会胜出。
在美国，通过算法和量化策略执行的交易量已经占据绝大数份额，且还在缓慢增长。
随着市场量化投资占比慢慢提升，短期市场上不合理的定价会被量化快速发掘和收割，普通投资者如果像 GPT 和 Gemini 那样追涨杀跌、拼手速赚钱的话，估计会被反复吊打。
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发表于 2025-10-31 08:46:17
